11月27日基金净值：南方卓元债券A最新净值1.0735，涨0.09%

本站消息，11月27日，南方卓元债券A最新单位净值为1.0735元，累计净值为1.3509元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%，近3个月上涨0.64%，近6个月上涨0.03%，近1年上涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方卓元债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比4.48%，债券占净值比110.09%，现金占净值比1.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为郑迎迎，郑......【更多...】

2024-12-20

11月27日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0331，涨0.04%

本站消息，11月27日，太平恒安三个月定开债最新单位净值为1.0331元，累计净值为1.2171元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%，近3个月上涨0.82%，近6个月上涨1.6%，近1年上涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.08%，现金占净值比1.45%。 该基金的基金经理为朱燕琼、吴超，基金经理朱燕琼于20......【更多...】

2024-12-20